Selon votre entreprise et vos habitudes, l'affectation de comptes peut sensiblement différer. Nous avons donc rendu cette opération aussi flexible que possible dans Dext.
Votre paramétrage sera différent selon que vous utilisez un logiciel de comptabilité intégré ou non.
Paramétrer son plan comptable :
1. Avec intégration par API
Si vous intégrez Dext avec votre logiciel de comptabilité nous importerons automatiquement votre plan comptable (libellé + code). Pour le consulter, cliquez sur 'Comptes Généraux' sous 'Listes'
Toute modification que vous apportez à votre plan comptable dans votre logiciel de comptabilité sera également prise en compte dans Receipt Bank. Nous vérifions et renouvelons votre plan comptable toutes les 24 heures. Vous pouvez aussi mettre à jour manuellement ces listes en cliquant sur le bouton vert 'Recharger la liste'.
Si vous ne souhaitez pas qu'un compte apparaisse dans la liste des comptes disponibles pour affectation à une facture, vous pouvez masquer ce compte spécifique en mettant le bouton de la colonne 'Visible' sur 'OFF'.
2. Sans intégration
Dext dispose de plusieurs listes de comptes par défaut. Vous pouvez les utiliser ou créer votre propre plan comptable.
Importer votre plan comptable
1. Téléchargez votre plan comptable depuis de votre logiciel de comptabilité sous la forme d'un fichier CSV.
2. Cliquez sur le bouton 'Via CSV' dans votre onglet 'Comptes Généraux'.
3. Importez votre plan comptable avec les colonnes 'Code' et 'Nom', toujours en .CSV et suivez les instructions.
Créez manuellement votre plan comptable
Cliquez sur 'Création manuelle'. Nommez votre plan comptable et saisissez individuellement le nom et le code de chaque compte.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.