Les Factures Manquantes

*** Cette fonction est actuellement en Beta et sera bientôt disponible. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre responsable de compte.***

La fonction Factures manquantes vous permet d'obtenir la liste de toutes vos transactions bancaires pour lesquelles aucune facture ne correspond. Vous pourrez ensuite la partager avec vos collaborateurs ou vos clients pour qu'ils sachent quels justificatifs manquent et doivent vous être envoyés. 

Attention : cette fonction n'est disponible que sur les abonnements Premium. Veuillez contacter votre responsable de compte pour plus d'information. 

Pour envoyer ou générer un rapport de Factures manquantes, vous avez besoin d'un accès Administrateur au compte (tous les utilisateurs Partenaires ont un accès Administrateur aux comptes de leurs clients. Les clients n'ont pas accès à cette fonction même en ayant un statut Administrateur).

Créer un rapport de Factures Manquantes 

1. Depuis l'espace Banque, cliquez sur l'onglet Transactions. Les transactions avec les factures correspondantes sont marquées avec l'icône noire de rapprochement.
   
   
2. Utilisez l'outil filtre pour afficher les transactions sans rapprochement : cliquez sur le filtre, sélectionnez Sans Rapprochement, et appliquez.
   
3. Sélectionnez les transactions que vous souhaitez inclure dans le rapport de factures manquantes. Pour cela, cochez les cases à gauche des transactions, ou pour toutes les sélectionner, cochez la case en haut.
   Puis, cliquez sur Factures Manquantes au dessus des cases.
   
4. Dans la fenêtre, choisissez à qui vous souhaitez envoyer le rapport (1), ajoutez des notes aux transactions si vous le souhaitez (2). Choisissez si vous souhaitez exporter le rapport au format PDF, CSV ou Google Sheets (3), ou envoyez-le sur l'application Receipt Bank de l'utilisateur (4).
   
   
5. Les transactions seront marquées Factures Manquantes dans la colonne Rapprochement.

Si vous avez choisi d'envoyer le rapport directement, l'utilisateur le recevra sur son portable dans l'application Receipt Bank.

Toutes les factures envoyées peuvent déclencher un rapprochement, sinon le statut de la transaction sera Non disponible.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.