L'Extraction de Relevés Bancaires

Vous recopiez manuellement chaque ligne des relevés bancaires de vos clients dans votre logiciel de production comptable ? Utilisez plutôt Receipt Bank : notre logiciel en extraira automatiquement les données, que vous pourrez télécharger en format CSV.  

Voici comment envoyer les relevés bancaires pour traitement dans Receipt Bank :

1. Paramétrez vos libellés de comptes bancaires
2. Importez votre relevé
3. Exportez un fichier CSV

Vous pouvez trouver la liste complète des banques disponibles pour l'extraction de relevés bancaires en cliquant ici. 

1. Paramétrez vos libellés de comptes bancaires

Vous pouvez affecter un libellé bancaire à chaque relevé bancaire importé.

Pour cela, vous pouvez créer les libellés de comptes bancaires dans vos paramètres depuis Paramètres de compte > Gérer les listes > Comptes Bancaires.

Pour créer un libellé :

1. Sélectionnez votre banque depuis le menu déroulant Banque

2. Renseignez le nom ou référence du compte bancaire dans le champ Nom du compte

3. Renseignez les 4 derniers chiffres de votre numéro de compte dans le champ Numéro de compte

4. Choisissez la devise de votre compte depuis le menu déroulant Devise

Le nouveau libellé créé sera ajouté à la liste Banque et restera modifiable si besoin. 

2. Importez votre relevé

• Rendez-vous dans l'onglet Banque du compte Receipt Bank de votre client.
• Sélectionnez Ajouter des relevés bancaires.
• Sélectionnez les fichiers souhaités en cliquant sur le bouton Cliquez ici pour sélectionner les fichiers, puis en utilisant le glisser-déposer.
• Une fois téléchargé, le relevé bancaire sera disponible dans l’onglet Banque. Tous les relevés bancaires téléchargés rejoignent la file d’extraction des données. Ce processus peut prendre jusqu'à 2 jours ouvrés.

À NOTER :

• Les relevés bancaires de plusieurs comptes ne doivent pas être regroupés en un seul fichier de téléchargement.
• Le fichier ne doit pas contenir des photos de relevés prises avec un appareil photo, mais uniquement des scans ou des copies numériques originales au format PDF.
• Le fichier ne doit pas être composé de données provenant de sources multiples (par exemple, la moitié des pages sont des copies numérisées de copies postales et l’autre moitié sont des téléchargements en ligne).
• Le relevé ne doit pas contenir d’écritures manuscrites en quantité excessive dans les colonnes numériques. Les coches et annotations peu fréquentes sont généralement acceptées.
• Pour consulter la liste des banques intégrées avec l’outil, cliquez ici.

3. Exportez un fichier CSV

Voici comment télécharger les données des relevés bancaires :

1. Une fois les données des relevés extraites, ces derniers seront déplacés vers l’onglet Traités dans la page Banque.
2. Pour télécharger les données des relevés bancaires, cliquez sur le bouton Télécharger. Vous pouvez trouver un exemple d'extraction bancaire au format .xlsx ci-desspus.

À NOTER Pour choisir un format de téléchargement, rendez-vous dans la rubrique Général dans Paramètres de compte et sélectionnez l’un des 3 formats disponibles :

• Fichier Excel Standard Receipt Bank : fichier .xlsx par défaut avec toutes les données extraites
• Xero CSV : format optimisé pour un téléchargement dans Xero
• QuickBooks Online CSV : format optimisé pour un téléchargement dans Quickbooks Online

L'extraction de relevés bancaires est une option additionnelle. Si vous souhaitez l'utiliser, veuillez appeler votre gestionnaire de compte pour en discuter. Si vous êtes client d'un expert-comptable, contactez votre expert afin de discuter de cette fonctionnalité.