L'Extraction de Relevés Bancaires

Vous recopiez manuellement chaque ligne des relevés bancaires de vos clients dans votre logiciel de production comptable ? Utilisez plutôt Dext : notre logiciel en extraira automatiquement les données, que vous pourrez télécharger en format CSV.  

Voici comment envoyer les relevés bancaires pour traitement dans Dext :

1. Paramétrez vos libellés de comptes bancaires
2. Importez votre relevé
3. Exportez un fichier CSV

1. Paramétrez vos libellés de comptes bancaires

Vous pouvez affecter un libellé bancaire à chaque relevé bancaire importé.

Pour cela, vous pouvez créer les libellés de comptes bancaires dans vos paramètres depuis Paramètres de compte > Gérer les listes > Comptes Bancaires.

Pour créer un libellé :

1. Sélectionnez votre banque depuis le menu déroulant Banque

2. Renseignez le nom ou référence du compte bancaire dans le champ Nom du compte

3. Renseignez les 4 derniers chiffres de votre numéro de compte dans le champ Numéro de compte

4. Choisissez la devise de votre compte depuis le menu déroulant Devise

Le nouveau libellé créé sera ajouté à la liste Banque et restera modifiable si besoin. 

2. Importez votre relevé

• Cliquez sur le bouton tout en haut de la page 'Ajouter des documents' puis module 'Banque'
• Assurez-vous d'avoir un compte bancaire de rattaché pour votre ajout à côté de 'Compte bancaire'.
• Sélectionnez les fichiers souhaités ou glissez-déposez les dans l'encart vert.

• Une fois téléchargé, le relevé bancaire sera disponible dans l’onglet 'Banque'. Tous les relevés bancaires téléchargés rejoignent la file d’extraction des données. Ce processus peut prendre jusqu'à 2 jours ouvrés.

À NOTER :

• Les relevés bancaires de plusieurs comptes ne doivent pas être regroupés en un seul fichier de téléchargement.
• Le fichier ne doit pas contenir des photos de relevés prises avec un appareil photo, mais uniquement des scans ou des copies numériques originales au format PDF.
• Le fichier ne doit pas être composé de données provenant de sources multiples (par exemple, la moitié des pages sont des copies numérisées de copies postales et l’autre moitié sont des téléchargements en ligne).
• Le relevé ne doit pas contenir d’écritures manuscrites en quantité excessive dans les colonnes numériques. Les coches et annotations peu fréquentes sont généralement acceptées.

3. Exportez un fichier CSV

Voici comment télécharger les données des relevés bancaires :

1. Une fois les données des relevés extraites, ces derniers seront déplacés vers l’onglet Traités sous 'Banque'.
2. Pour télécharger vos transactions dans un format spécifique pour votre logiciel de comptabilité, cliquez sur le bouton 'Exporter' depuis l'onglet 'Transactions'.