Cette fonctionnalité est actuellement en Beta, nous vous informerons de son lancement. Pour toute question, veuillez contacter votre Responsable de compte.
Démarche à suivre pour utiliser le format d'export Agiris :
Prérequis :
- Le compte utilisé ne doit pas être intégré à un autre logiciel.
- Vos listes de charges, fournisseurs et clients doivent être configurés comme d'habitude (soit par CSV, soit par création à partir des factures extraites).
- Les fournisseurs et les clients doivent avoir un compte de charge/produit associé pour que l'export fonctionne.
Paramétrage des taux de TVA :
Lors de la Beta test, vous devrez paramétrer vos taux de TVA spécifiques à Agiris sur Dext.
1. Rendez-vous dans votre onglet 'Comptes TVA'.
2. Vous pouvez, soit mettre à jour vos comptes existants, soit en créer de nouveaux en cliquant sur 'Ajouter un Compte TVA'.
- Entrez le libellé de votre choix.
- Dans le champ 'Compte', renseignez le numéro du compte tel qu'enregistré sur Agiris.
- Paramétrez les champs 'Code' et 'Taux' à votre convenance.
- Si application de l'Autoliquidation, suivez la même démarche en renseignant le numéro de compte utilisé sur Agiris.
3. Une fois vos comptes de TVA paramétrés, rendez-vous dans vos 'Paramètres Système'. Assurez-vous d'avoir défini ici un compte de TVA par défaut, afin que toutes les factures dont le 'montant extrait' est sélectionné pour la TVA soient exportées correctement.
Localiser le dossier de synchronisation ISAcompta :
4. Assurez-vous de connaitre l'emplacement du dossier Agiris dans lequel le fichier exporté sera placé. De cette manière Agiris importera automatiquement les données de l'export dans le fichier client concerné lorsqu'il sera ouvert.
L'emplacement par défaut devra être : <Dossier d'installation d'Agiris>\IsaCowp.gi\Maj
Exporter les écritures comptables :
- Lorsque vos factures révisées sont prêtes à être exportées, sélectionnez-les à l'aide des cases à cocher depuis votre Boite de Réception.
- Cliquez sur 'Exporter' et choisissez le format 'Agiris'.
- Deux nouveaux champs à compléter apparaissent :
- Code du fichier : renseignez ici le code du fichier client concerné par l'export
- Nom du fichier : renseignez le nom de ce fichier client
- Cliquez sur 'Exporter'. Cela créera le fichier .DEX avec le nom du fichier, le code et la date.
- Placez ce fichier téléchargé dans le dossier de synchronisation 'ISAcomptaThe' localisé par défaut dans : <Dossier d'installation d'Agiris>\IsaCowp.gi\Maj.
- Le fichier client Agiris doit être fermé durant cette manipulation. Votre fichier .DEX sera importé dans Agiris lorsque vous vous reconnecterez au fichier client.
- Une fois les données importées dans Agiris, le fichier .DEX doit être supprimé du dossier 'Maj'.
Vos données sont importées avec les images associées de la même manière qu'un format FEC !
Si vous rencontrez des erreurs lors de l'import des données et souhaitez essayer de nouveau, changez le nom du fichier avant de relancer l'import, en ajoutant un numéro à la fin du nom du fichier par exemple.
Fonctionnalités non supportées avec cette version du format d'export Agiris :
- Devises multiples - sera ajoutée prochainement.
- Lignes comptables - programmée dans les prochaines version de cette fonction
- Projets - programmée dans les prochaines version de cette fonction
- Notes de frais
- Paiements - Nous souhaiterions avoir vos retours sur sa nécessité.
- Clients pour les achats - Nous souhaiterions avoir vos retours sur sa nécessité.